Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027

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WKN A3LRTS

ISIN XS2726331932


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Roche Finance Europe BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 30 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,312
Rendite in %* 2,263
Stückzinsen 2,876
Duration in Jahren 1,169
Modified Duration 1,144
Fälligkeit 03.12.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 102,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,312
Erstes Kupondatum03.12.2024
Letztes Kupondatum02.12.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab03.12.2023

Emissionsdaten

EmittentRoche Finance Europe B.V.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.12.2023
Fälligkeit03.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 4.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist
Kündigungsoption am03.12.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am03.12.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROCHE F. EUR 23/27 MTN
ISINXS2726331932
WKNA3LRTS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.12.2027

Rendite

Auf Verfall2,2626

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,160 vom 16.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Roche Finance Europe BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,93 105,22 16:50:09
Clean 102,06 102,34 16:50:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Roche Finance Europe BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.234,30 € noch 287,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.521,94 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 102,21 % 102,31 % -0,09
Berlin 102,29 % 102,27 % +0,02
Düsseldorf 102,27 % 102,29 % -0,02
Frankfurt 102,11 % 102,04 % +0,07
gettex 102,22 % 102,16 % +0,06
Hamburg 102,28 % 102,29 % -0,01
Hannover 102,29 % 102,27 % +0,02
München 102,11 % 102,14 % -0,03
Quotrix 102,23 % 102,15 % +0,08
Stuttgart 102,13 % 102,20 % -0,07
Tradegate 100,03 %
weitere Börsenplätze
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Profil

Über die Roche Finance Europe BV Anleihe (A3LRTS)

Die Roche Finance Europe BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRTS bzw. der ISIN XS2726331932. Die Anleihe wurde am 03.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.12.2023. Der Kupon der Roche Finance Europe BV-Anleihe (A3LRTS) beträgt 3,312%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,22 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2626%. Das zuletzt am 09.09.2024 12:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.