Realty Income-Anleihe: 6,000% bis 05.12.2039

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WKN A3LRUG

ISIN XS2728570834


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Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
6.75 % UBM 30 Anl AT0000A3PGY9 25 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 12 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 11 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,000
Rendite in %* 5,966
Stückzinsen 5,244
Duration in Jahren 8,560
Modified Duration 8,078
Fälligkeit 04.12.2039
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2025: 100,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,000
Erstes Kupondatum04.12.2024
Letztes Kupondatum03.12.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.12.2023

Emissionsdaten

EmittentRealty Income Corp.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum04.12.2023
Fälligkeit04.12.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 5.9.2039 zu 100% jederzeit mit 15 Tagen Frist
Kündigungsoption am04.12.2023
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameREALTY INCOM 23/39
ISINXS2728570834
WKNA3LRUG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis04.12.2039

Rendite

Auf Verfall5,9661

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,318 vom 19.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Realty Income Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,73 106,46 19:46:33
Clean 100,48 101,22 19:46:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Realty Income Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.649,21 € noch 603,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.252,71 €.

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Profil

Über die Realty Income Anleihe (A3LRUG)

Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRUG bzw. der ISIN XS2728570834. Die Anleihe wurde am 04.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LRUG) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,35 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9661%. Das zuletzt am 28.11.2023 17:51:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.