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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,047 |
| Erstes Kupondatum | 08.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.01.2024 |
| Fälligkeit | 08.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 24/26FLR MTN |
| ISIN | US21688ABB70 |
| WKN | A3LSZ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LSZ0)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSZ0 bzw. der ISIN US21688ABB70. Die Anleihe wurde am 08.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LSZ0) beträgt 5,047%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt.