National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,850% bis 07.02.2029
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.5 Photon Energ 27 | DE000A3KWKY4 | 5 | Buy |
| 4.75 TEMPT 26-Unty | NO0011129496 | 4 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 4 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 4 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,850 |
| Rendite in %* | 4,203 |
| Stückzinsen | 0,883 |
| Duration in Jahren | 2,549 |
| Modified Duration | 2,446 |
| Fälligkeit | 06.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 101,97
Kupondaten
| Kupon in % | 4,850 |
| Erstes Kupondatum | 06.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.02.2024 |
| Fälligkeit | 06.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 07.01.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.02.2024 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 24/29 MTN |
| ISIN | US63743HFN70 |
| WKN | A3LT1X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2025 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,970 vom 12.10.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,64 | 104,63 | 06:01:31 |
| Clean | 101,76 | 103,75 | 06:01:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.937,80 € noch 76,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.013,87 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,850% bis 07.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,97 % | |||
| Frankfurt | 102,00 % | |||
| Quotrix | 101,76 % | 101,94 % | -0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKPX | 14.09.2028 | 5.050% | 4,220% |
| A2RTNU | 31.10.2028 | 3.900% | - |
| A4EERP | 14.02.2029 | 3.500% | - |
| A2RW98 | 14.03.2029 | 3.700% | - |
| A3LYR2 | 14.06.2029 | 5.150% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LT1X)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT1X bzw. der ISIN US63743HFN70. Die Anleihe wurde am 04.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2024. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LT1X) beträgt 4,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,97 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2025%. Das zuletzt am 26.01.2024 14:45:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.