National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 07.02.2031
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 4,357 |
| Stückzinsen | 0,910 |
| Duration in Jahren | 3,967 |
| Modified Duration | 3,801 |
| Fälligkeit | 06.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 103,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 06.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.02.2024 |
| Fälligkeit | 06.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 07.12.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.02.2024 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 24/31 MTN |
| ISIN | US63743HFP29 |
| WKN | A3LT1Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3569 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,998 vom 12.10.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,30 | 105,55 | 15:20:32 |
| Clean | 102,39 | 104,64 | 15:20:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.042,52 € noch 78,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.121,18 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 07.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,40 % | 102,64 % | -0,23 | |
| Frankfurt | 102,40 % | 102,81 % | -0,40 | |
| Quotrix | 102,39 % | 102,62 % | -0,22 | |
| Stuttgart | 103,19 % | 103,00 % | +0,19 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
| American Express | A2 | 6.489% |
| Legal & General Finance | A2 | 5.875% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6TH | 06.02.2030 | 4.950% | - |
| A28SWK | 14.03.2030 | 2.400% | 4,190% |
| A283EM | 14.03.2031 | 1.350% | - |
| A3KLJL | 14.06.2031 | 1.650% | 4,418% |
| 850309 | 29.02.2032 | 8.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LT1Y)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT1Y bzw. der ISIN US63743HFP29. Die Anleihe wurde am 04.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2024. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LT1Y) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3569%. Das zuletzt am 26.01.2024 14:45:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.