National Bank of Greece-Anleihe: 4,500% bis 29.01.2029
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National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 6 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,197 |
| Stückzinsen | 3,206 |
| Duration in Jahren | 2,333 |
| Modified Duration | 2,261 |
| Fälligkeit | 28.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 104,01
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.01.2024 |
| Fälligkeit | 28.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.01.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 24/29FLR MTN |
| ISIN | XS2756298639 |
| WKN | A3LTWY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1968 |
| Auf Kündigung | 3,1967 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,010 vom 15.10.2025
National Bank of Greece Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,19 | 107,85 | 12:08:41 |
| Clean | 103,99 | 104,65 | 12:08:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Bank of Greece Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.464,50 € noch 320,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.785,05 €.
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 4,500% bis 29.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,32 % | 104,29 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 103,95 % | 103,91 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 103,30 % | 103,26 % | +0,04 | |
| gettex | 103,97 % | 104,01 % | -0,04 | |
| München | 103,85 % | 103,87 % | -0,01 | |
| Quotrix | 104,30 % | 104,24 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 104,23 % | 104,25 % | -0,02 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:06 | 104,30 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LB2R | 01.06.2027 | 8.750% | - |
| A3LBMJ | 21.11.2027 | 7.250% | 4,679% |
| A2R5CP | 17.07.2029 | 8.250% | - |
| A4ED94 | 20.07.2029 | 2.750% | 2,824% |
| A3L5U9 | 18.11.2030 | 3.500% | 3,062% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4213 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5679 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0060 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5493 | 10.500% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LTWY)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTWY bzw. der ISIN XS2756298639. Die Anleihe wurde am 28.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LTWY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,85 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1968%. Das zuletzt am 17.03.2025 16:03:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.