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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,289 |
| Erstes Kupondatum | 08.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 08.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.02.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines sogenannten 'Non-Viability Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin (nähere Details unbekannt). |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUSTR.B 24/34FLR MTN |
| ISIN | AU3FN0084828 |
| WKN | A3LUGP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A3LUGP)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUGP bzw. der ISIN AU3FN0084828. Die Anleihe wurde am 08.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LUGP) beträgt 6,289%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt.