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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eurobank S.A. |
| Emissionsvolumen* | 330.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2024 |
| Fälligkeit | 19.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EUROBANK 24/26 FLR 2 |
| ISIN | XS2783617561 |
| WKN | A3LV3Z |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.03.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Eurobank Anleihe (A3LV3Z)
Die Eurobank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV3Z bzw. der ISIN XS2783617561. Die Anleihe wurde am 21.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 330,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Eurobank-Anleihe (A3LV3Z) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.