Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 5,447% bis 05.03.2030
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 8 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 7 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,447 |
Rendite in %* | 4,514 |
Stückzinsen | 0,572 |
Duration in Jahren | 3,461 |
Modified Duration | 3,311 |
Fälligkeit | 04.03.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 103,65
Kupondaten
Kupon in % | 5,447 |
Erstes Kupondatum | 04.09.2024 |
Letztes Kupondatum | 03.03.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 04.03.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 04.03.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 04.03.2024 |
Fälligkeit | 04.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 04.03.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 04.03.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CO. RABOBANK 24/30 FLR |
ISIN | US74977SDT69 |
WKN | A3LVPL |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.03.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 4,5135 |
Auf Kündigung | 4,5136 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,647 vom 12.10.2025
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 104,09 | 104,44 | 06:01:28 |
Clean | 103,52 | 103,87 | 06:01:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.958,51 € noch 49,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.007,83 €.
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K16Q | 15.02.2030 | 0.625% | - |
A3LU7T | 25.02.2030 | 1.222% | - |
A1ZYLV | 12.03.2030 | 2.735% | - |
A19837 | 20.05.2030 | 3.020% | - |
A1VKD8 | 21.05.2030 | 1.635% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LVPL)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVPL bzw. der ISIN US74977SDT69. Die Anleihe wurde am 04.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LVPL) beträgt 5,447%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,542 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5135%.