Coventry Building Society-Anleihe: 5,875% bis 12.03.2030
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 11 EIB 26 Bds-S | XS1807207581 | 2 | Buy |
| 3.25Fce 55 TN-Unity | FR001400OHF4 | 1 | Buy |
| 4.75 Austral 54 Nts | AU0000300535 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,034 |
| Stückzinsen | 0,519 |
| Duration in Jahren | 3,466 |
| Modified Duration | 3,300 |
| Fälligkeit | 11.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 103,26
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.03.2024 |
| Fälligkeit | 11.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.03.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 24/30 FLRMTN |
| ISIN | XS2777468674 |
| WKN | A3LVYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0338 |
| Auf Kündigung | 5,0338 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,255 vom 13.10.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,60 | 104,39 | 07:06:38 |
| Clean | 103,08 | 103,88 | 07:06:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.915,00 € noch 59,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.974,57 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 5,875% bis 12.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,90 % | |||
| Frankfurt | 102,90 % | |||
| Quotrix | 103,07 % | 102,89 % | +0,18 | |
| Stuttgart | 103,26 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L413 | 28.10.2029 | 3.125% | 2,942% |
| A4D5RT | 20.01.2030 | - | - |
| A4EG7X | 22.09.2030 | - | - |
| A3KP7E | 19.12.2030 | 2.000% | - |
| A3LPNZ | 04.10.2033 | 6.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3084 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LVYU)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVYU bzw. der ISIN XS2777468674. Die Anleihe wurde am 11.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LVYU) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,255 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0338%. Das zuletzt am 18.12.2024 18:09:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.