Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 4,625% bis 10.04.2029
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Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 30 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,823 |
| Stückzinsen | 0,089 |
| Duration in Jahren | 3,051 |
| Modified Duration | 2,939 |
| Fälligkeit | 09.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 102,57
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario Teachers Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.04.2024 |
| Fälligkeit | 09.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ONTARIO TFT 24/29 REGS |
| ISIN | USC69798AY93 |
| WKN | A3LW3V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8227 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,570 vom 16.10.2025
Börsenübersicht Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 4,625% bis 10.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,67 % | |||
| Frankfurt | 102,88 % | |||
| Quotrix | 102,67 % | 102,57 % | +0,10 |
Weitere Anleihen von Ontario Teachers Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LG1H | 24.04.2028 | 4.250% | - |
| A3KRCQ | 18.05.2028 | 0.100% | 2,298% |
| A3K90C | 04.10.2029 | 3.300% | - |
| A3K90B | 04.10.2029 | 3.300% | 2,532% |
| A2827F | 26.09.2030 | 1.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7493 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5254 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A3LW3V)
Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW3V bzw. der ISIN USC69798AY93. Die Anleihe wurde am 09.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A3LW3V) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,67 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8227%.