Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 4,176% bis 15.04.2037
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Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 12 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 11 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,176 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 14.04.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,176 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.650.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2024 |
| Fälligkeit | 14.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.09.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 24.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIDEL.GR.H. 24/37 FLR B-1 |
| ISIN | XS2778276464 |
| WKN | A3LWH2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.04.2037 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 4,176% bis 15.04.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3LWH2)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWH2 bzw. der ISIN XS2778276464. Die Anleihe wurde am 24.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,65 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3LWH2) beträgt 4,176%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.