OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
Werbung
OTP banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 3,675 |
| Stückzinsen | 2,525 |
| Duration in Jahren | 1,808 |
| Modified Duration | 1,744 |
| Fälligkeit | 02.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 102,50
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OTP banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.04.2024 |
| Fälligkeit | 02.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.04.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTP BANKA 24/28 FLR |
| ISIN | XS2793675534 |
| WKN | A3LWST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6746 |
| Auf Kündigung | 3,6747 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,497 vom 13.10.2025
Börsenübersicht OTP banka d.d.-Anleihe: 4,750% bis 03.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,93 % | 101,93 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 101,90 % | 101,94 % | -0,04 | |
| Quotrix | 102,81 % | 102,81 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 102,52 % | 102,50 % | +0,02 | |
| ZKB | 101,25 % | 101,38 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von OTP banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKKS | 28.06.2026 | 7.375% | - |
| A3KQ7N | 24.05.2027 | 1.625% | - |
| A4EBBN | 19.05.2028 | 3.500% | 3,310% |
| A2R85T | 08.10.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Rakuten Group | 4,6312 | 11.250% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
Über die OTP banka dd Anleihe (A3LWST)
Die OTP banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWST bzw. der ISIN XS2793675534. Die Anleihe wurde am 02.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OTP banka dd-Anleihe (A3LWST) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,805 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6746%. Das zuletzt am 04.12.2024 17:32:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.