Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 4,154% bis 29.04.2031
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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,154 |
| Rendite in %* | 3,424 |
| Stückzinsen | 1,867 |
| Duration in Jahren | 4,549 |
| Modified Duration | 4,398 |
| Fälligkeit | 28.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 103,64
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,154 |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2024 |
| Fälligkeit | 28.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.01.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 24/31 MTN |
| ISIN | XS2811096267 |
| WKN | A3LX0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4241 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,635 vom 09.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 4,154% bis 29.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,90 % | 103,67 % | +0,22 | |
| Berlin | 103,67 % | |||
| Düsseldorf | 103,69 % | |||
| Frankfurt | 103,69 % | |||
| gettex | 103,71 % | 101,89 % | +1,79 | |
| Hamburg | 103,67 % | 103,35 % | +0,31 | |
| Hannover | 103,67 % | |||
| Lang & Schwarz | 103,44 % | 103,44 % | ±0,00 | |
| München | 103,53 % | |||
| Quotrix | 103,73 % | 103,69 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 103,61 % | 103,48 % | +0,13 | |
| Tradegate | 103,66 % | 100,88 % | +2,76 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVMV | 06.09.2028 | 0.500% | 0,739% |
| A3LS7N | 17.01.2030 | 2.215% | 1,296% |
| A4EB1W | 03.02.2032 | 3.750% | 3,524% |
| A4EH2Z | 05.10.2032 | 3.668% | 3,680% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Lime Petroleum AS | 4,3691 | 13.860% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6402 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0530 | 10.500% |
Profil
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LX0Y)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX0Y bzw. der ISIN XS2811096267. Die Anleihe wurde am 28.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2024. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LX0Y) beträgt 4,154%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,712 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4241%. Das zuletzt am 11.09.2024 13:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.