The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,625% bis 22.07.2027
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,272 |
| Stückzinsen | 1,014 |
| Duration in Jahren | 1,518 |
| Modified Duration | 1,455 |
| Fälligkeit | 21.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 100,59
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 21.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 MTN |
| ISIN | XS2820321987 |
| WKN | A3LYVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2721 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,593 vom 09.10.2025
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,64 | 102,01 | 19:46:40 |
| Clean | 100,63 | 101,00 | 19:46:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.633,26 € noch 116,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.750,02 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,625% bis 22.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,63 % | 100,59 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 10.500% |
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Walmart | Aa2 | 5.875% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19DTP | 06.06.2027 | 4.000% | - |
| A1G7EF | 18.07.2027 | 3.600% | 2,411% |
| A3L1ZW | 10.09.2027 | 4.000% | - |
| A3K9CB | 14.09.2027 | 4.250% | 3,920% |
| A3LNCV | 17.09.2027 | 3.625% | 2,334% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Lime Petroleum AS | 4,3691 | 13.860% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LYVR)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYVR bzw. der ISIN XS2820321987. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LYVR) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,626 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2721%. Das zuletzt am 14.05.2024 07:45:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.