Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
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Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 11 EIB 26 Bds-S | XS1807207581 | 2 | Buy |
| 3.25Fce 55 TN-Unity | FR001400OHF4 | 1 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 4,912 |
| Stückzinsen | 2,411 |
| Duration in Jahren | 1,028 |
| Modified Duration | 0,980 |
| Fälligkeit | 14.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 101,87
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2024 |
| Fälligkeit | 14.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.05.2024 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/27 |
| ISIN | US09261XAH52 |
| WKN | A3LYZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9120 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,870 vom 12.10.2025
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,33 | 104,70 | 06:43:40 |
| Clean | 101,92 | 102,29 | 06:43:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Blackstone Secured Lending Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.840,20 € noch 208,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.048,54 €.
Börsenübersicht Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,875% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,96 % | |||
| Frankfurt | 101,92 % | 101,96 % | -0,04 | |
| Quotrix | 101,92 % | 101,95 % | -0,03 | |
| ZKB | 102,17 % | 102,25 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Blackstone Secured Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG4 | 14.02.2027 | 2.125% | - |
| A3K6B9 | 14.02.2027 | 2.125% | 4,655% |
| A3L4Q4 | 12.04.2028 | 5.350% | 4,981% |
| A3KXSK | 29.09.2028 | 2.850% | - |
| A3K6B8 | 29.09.2028 | 2.850% | 4,902% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A3LYZP)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZP bzw. der ISIN US09261XAH52. Die Anleihe wurde am 19.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2024. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A3LYZP) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,955 ergibt sich somit eine Rendite von 4,912%. Das zuletzt am 23.09.2024 13:53:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.