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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 04.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2025 |
| Fälligkeit | 05.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 25/06.01.26 |
| ISIN | XS3193505198 |
| WKN | A47C28 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.01.2026 |
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Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A47C28)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A47C28 bzw. der ISIN XS3193505198. Die Anleihe wurde am 24.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio..