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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,596 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2063 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.02.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WF R 2025-1 25/63 A REGS |
| ISIN | XS2931922780 |
| WKN | A4D63A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2063 |
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Über die Weser Funding Anleihe (A4D63A)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D63A bzw. der ISIN XS2931922780. Die Anleihe wurde am 24.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Weser Funding-Anleihe (A4D63A) beträgt 2,596%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.