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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hess Midstream Operations L.P. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2025 |
| Fälligkeit | 29.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 11.02.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 28.2.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | HESS MID.OPE 25/28 REGS |
| ISIN | USU4281PAF00 |
| WKN | A4D6PP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.02.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hess Midstream Operations Anleihe (A4D6PP)
Die Hess Midstream Operations-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6PP bzw. der ISIN USU4281PAF00. Die Anleihe wurde am 11.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2025. Der Kupon der Hess Midstream Operations-Anleihe (A4D6PP) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt.