Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 6,340% bis 27.02.2030
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Oaktree Specialty Lending Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 13 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 12 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 10 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,340 |
| Rendite in %* | 6,904 |
| Stückzinsen | 0,810 |
| Duration in Jahren | 3,286 |
| Modified Duration | 3,074 |
| Fälligkeit | 26.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 97,93
Kupondaten
| Kupon in % | 6,340 |
| Erstes Kupondatum | 26.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2025 |
| Fälligkeit | 26.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.1.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.02.2025 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE SPE. 25/30 |
| ISIN | US67401PAE88 |
| WKN | A4D7RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9039 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,930 vom 12.10.2025
Oaktree Specialty Lending Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,40 | 102,74 | 07:24:11 |
| Clean | 99,59 | 101,93 | 07:24:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oaktree Specialty Lending Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.792,37 € noch 69,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.862,22 €.
Börsenübersicht Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 6,340% bis 27.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,59 % | 97,93 % | +1,70 | |
| Frankfurt | 99,59 % | 98,97 % | +0,63 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:24:07 | 99,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Santander UK | Baa3 | 7.950% |
| Paramount Global | Baa3 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Oaktree Specialty Lending
mehr Anleihen von Oaktree Specialty LendingÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3231 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,3470 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 7,0995 | 11.500% |
| EG Global Finance | 7,7871 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,2070 | 10.911% |
Über die Oaktree Specialty Lending Anleihe (A4D7RA)
Die Oaktree Specialty Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7RA bzw. der ISIN US67401PAE88. Die Anleihe wurde am 26.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.02.2025. Der Kupon der Oaktree Specialty Lending-Anleihe (A4D7RA) beträgt 6,340%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,93 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9039%. Das zuletzt am 25.04.2025 10:11:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.