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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,940 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 578.129.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.11.2023 |
| Fälligkeit | 24.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 23/30 A-2 |
| ISIN | US3137HBC514 |
| WKN | A4D7UB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.11.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A4D7UB)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7UB bzw. der ISIN US3137HBC514. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 578,13 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A4D7UB) beträgt 4,940%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.