New Zealand Local Government Funding Agency-Anleihe: 4,125% bis 20.03.2028

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WKN A4D8K0

ISIN XS3025937288


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New Zealand Local Government Funding Agency Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 30 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 3,817
Stückzinsen 0,308
Duration in Jahren 2,096
Modified Duration 2,019
Fälligkeit 19.03.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 100,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum19.09.2025
Letztes Kupondatum18.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab19.03.2025

Emissionsdaten

EmittentNew Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.03.2025
Fälligkeit19.03.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.03.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNZ LGFA 25/28 MTN
ISINXS3025937288
WKNA4D8K0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNeuseeland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.03.2028

Rendite

Auf Verfall3,8173

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,700 vom 16.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

New Zealand Local Government Funding Agency Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,09 101,79 15:29:48
Clean 100,78 101,48 15:29:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute New Zealand Local Government Funding Agency Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.706,99 € noch 26,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.733,39 €.

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Profil

Über die New Zealand Local Government Funding Agency Anleihe (A4D8K0)

Die New Zealand Local Government Funding Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8K0 bzw. der ISIN XS3025937288. Die Anleihe wurde am 19.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der New Zealand Local Government Funding Agency-Anleihe (A4D8K0) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,93 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8173%.