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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.04.2024 |
| Fälligkeit | 01.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.7.2037 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.03.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 25/37 2 |
| ISIN | XS3019020349 |
| WKN | A4D8KM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2037 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A4D8KM)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8KM bzw. der ISIN XS3019020349. Die Anleihe wurde am 01.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2025. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A4D8KM) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt.