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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.02.2025 |
| Fälligkeit | 13.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.11.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.03.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.03.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 25/31 2 |
| ISIN | XS3019019176 |
| WKN | A4D8KN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.02.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A4D8KN)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8KN bzw. der ISIN XS3019019176. Die Anleihe wurde am 13.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2025. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A4D8KN) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.02.2026 statt.