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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.10.2024 |
| Fälligkeit | 13.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 24/26 FLR |
| ISIN | LV0000804334 |
| WKN | A4D996 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KY93 | 21.11.2026 | 1.625% | 3,085% |
| A19XS1 | 05.12.2026 | 6.250% | - |
| A26JU0 | 23.11.2027 | 5.500% | - |
Profil
Über die Citadele banka Anleihe (A4D996)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D996 bzw. der ISIN LV0000804334. Die Anleihe wurde am 13.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A4D996) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2025 statt.