Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,907% bis 01.04.2028
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,907 |
| Rendite in %* | 4,249 |
| Stückzinsen | 0,175 |
| Duration in Jahren | 2,186 |
| Modified Duration | 2,097 |
| Fälligkeit | 31.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 101,51
Kupondaten
| Kupon in % | 4,907 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 31.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2025 |
| Fälligkeit | 31.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 31.03.2025 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 25/28 REGS |
| ISIN | USU37818BU18 |
| WKN | A4D9AC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2491 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,510 vom 13.10.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,60 | 102,64 | 16:00:01 |
| Clean | 101,43 | 102,46 | 16:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.815,54 € noch 15,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.830,61 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,907% bis 01.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,95 % | 101,88 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 101,61 % | 101,51 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 101,49 % | 100,78 % | +0,70 | |
| gettex | 101,66 % | 101,51 % | +0,15 | |
| München | 101,61 % | 101,51 % | +0,10 | |
| Quotrix | 101,61 % | 101,50 % | +0,11 | |
| ZKB | 101,78 % | 101,64 % | +0,14 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19RCG | 26.10.2027 | 3.875% | 4,162% |
| A19RCF | 26.10.2027 | 3.875% | 4,262% |
| A3LHHR | 07.05.2028 | 5.400% | 4,263% |
| A3LHHS | 07.05.2028 | 5.400% | 4,265% |
| A3LPDX | 05.10.2028 | 6.125% | 4,291% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A4D9AC)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9AC bzw. der ISIN USU37818BU18. Die Anleihe wurde am 31.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.03.2025. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A4D9AC) beträgt 4,907%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,436 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2491%.