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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of the Philippine Islands |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2025 |
| Fälligkeit | 06.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK PHILIP.IS 25/30 MTN |
| ISIN | XS3035215261 |
| WKN | A4D9H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3LWHW | 25.03.2029 | 5.250% | 4,152% |
| A4D9H1 | 06.04.2035 | 5.625% | - |
Profil
Über die Bank of the Philippine Islands Anleihe (A4D9H0)
Die Bank of the Philippine Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9H0 bzw. der ISIN XS3035215261. Die Anleihe wurde am 06.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Bank of the Philippine Islands-Anleihe (A4D9H0) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt.