Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 01.09.2029
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Kleopatra Finco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 1,318 |
| Duration in Jahren | 2,831 |
| Modified Duration | 2,831 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 0,20
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleopatra Finco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | KLEOP.FINCO 25/29 REGS |
| ISIN | XS3056028171 |
| WKN | A4EAPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,0000 |
| Auf Kündigung | 4.500,8648 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 0,200 vom 24.10.2025
Kleopatra Finco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 1,82 | 3,82 | 17:00:07 |
| Clean | 0,50 | 2,50 | 17:00:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Kleopatra Finco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 250,00 € noch 131,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 381,77 €.
Börsenübersicht Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 01.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,50 % | 0,20 % | +150,00 |
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mehr Anleihen von Kleopatra Finco Sa rlÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Kleopatra Finco Sa rl Anleihe (A4EAPF)
Die Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAPF bzw. der ISIN XS3056028171. Die Anleihe wurde am 24.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe (A4EAPF) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 0,5 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.