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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,700 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.05.2025 |
| Fälligkeit | 05.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.02.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZHONG.AS.MNG 25/28 |
| ISIN | XS3059480049 |
| WKN | A4EAUB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.05.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBY8 | 28.11.2022 | 4.200% | - |
Profil
Über die Zhongyuan Asset Management Anleihe (A4EAUB)
Die Zhongyuan Asset Management-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAUB bzw. der ISIN XS3059480049. Die Anleihe wurde am 05.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zhongyuan Asset Management-Anleihe (A4EAUB) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.