HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 5,300% bis 05.06.2027
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HPS Corporate Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 13 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 12 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 10 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 04.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 03.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.06.2025 |
| Fälligkeit | 04.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 04.06.2025 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 25/27 144A |
| ISIN | US40440VAL99 |
| WKN | A4EB19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.06.2027 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 5,300% bis 05.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 100,49 % | 100,51 % | -0,03 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von HPS Corporate Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L79Z | 13.01.2028 | 5.450% | - |
| A4D70X | 13.01.2028 | 5.450% | 5,015% |
| A3L790 | 13.01.2028 | 5.450% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4EB19)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB19 bzw. der ISIN US40440VAL99. Die Anleihe wurde am 04.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.06.2025. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4EB19) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2025 statt.