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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Macy's Retail Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.07.2025 |
| Fälligkeit | 31.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2028 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.07.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.7.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,3750 |
Stammdaten
| Name | MACY'S RET.H 25/33 REGS |
| ISIN | USU5562LAK53 |
| WKN | A4ED8Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Macys Retail Holdings LLC Anleihe (A4ED8Q)
Die Macys Retail Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED8Q bzw. der ISIN USU5562LAK53. Die Anleihe wurde am 28.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.07.2025. Der Kupon der Macys Retail Holdings LLC-Anleihe (A4ED8Q) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt.