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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,985 |
| Erstes Kupondatum | 29.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2025 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 25/28 MTN |
| ISIN | XS3102774364 |
| WKN | A4EDDM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A4EDDM)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDDM bzw. der ISIN XS3102774364. Die Anleihe wurde am 29.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A4EDDM) beträgt 3,985%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.12.2025 statt.