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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.07.2025 |
| Fälligkeit | 26.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL BK CDA 25/26 FLR MTN |
| ISIN | XS3110995316 |
| WKN | A4EDLT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Canada Anleihe (A4EDLT)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDLT bzw. der ISIN XS3110995316. Die Anleihe wurde am 06.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.