National Bank of Canada-Anleihe: 3,522% bis 17.07.2029

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WKN A4EEF0

ISIN CA63306AJF45


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,522
Erstes Kupondatum16.01.2026
Letztes Kupondatum15.07.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin16.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.07.2025

Emissionsdaten

EmittentNational Bank of Canada
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungCAD
Emissionsdatum16.07.2025
Fälligkeit16.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am16.07.2028
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNATL BK CDA 25/29 FLR
ISINCA63306AJF45
WKNA4EEF0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.07.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die National Bank of Canada Anleihe (A4EEF0)

Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEF0 bzw. der ISIN CA63306AJF45. Die Anleihe wurde am 16.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Canada-Anleihe (A4EEF0) beträgt 3,522%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.