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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,563 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.08.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL BK CDA 25/26 FLR MTN |
| ISIN | XS3131611611 |
| WKN | A4EEHL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Canada Anleihe (A4EEHL)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEHL bzw. der ISIN XS3131611611. Die Anleihe wurde am 23.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der National Bank of Canada-Anleihe (A4EEHL) beträgt 4,563%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.