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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | CNY |
| Emissionsdatum | 29.07.2025 |
| Fälligkeit | 29.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.6.2030 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.07.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CH MENG.DAI. 25/30 |
| ISIN | HK0001166955 |
| WKN | A4EEXB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von China Mengniu Dairy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDB0 | 25.11.2026 | 3.080% | - |
| A28YUH | 16.06.2030 | 2.500% | 4,249% |
| A4EEXA | 29.07.2035 | 2.300% | - |
Profil
Über die China Mengniu Dairy Anleihe (A4EEXB)
Die China Mengniu Dairy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEXB bzw. der ISIN HK0001166955. Die Anleihe wurde am 29.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.07.2025. Der Kupon der China Mengniu Dairy-Anleihe (A4EEXB) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.