Eagle Funding LuxCo S.à r.l.-Anleihe: 5,500% bis 17.08.2030
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Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| 1.5 BASF 30 Nts -S | XS1823502577 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,167 |
| Stückzinsen | 0,882 |
| Duration in Jahren | 3,622 |
| Modified Duration | 3,444 |
| Fälligkeit | 16.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 101,40
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eagle Funding LuxCo S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.08.2025 |
| Fälligkeit | 16.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 13.08.2025 |
Stammdaten
| Name | EAGLE F.L. I 25/30 REGS |
| ISIN | USL2660VAA37 |
| WKN | A4EEYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1670 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,395 vom 14.10.2025
Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,42 | 102,67 | 14:07:15 |
| Clean | 101,54 | 101,79 | 14:07:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.754,62 € noch 75,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.830,46 €.
Börsenübersicht Eagle Funding LuxCo S.à r.l.-Anleihe: 5,500% bis 17.08.2030
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:01:33 | 101,42 | ||
| 13:01:21 | 101,45 | ||
| 12:01:37 | 101,42 | ||
| 11:01:35 | 101,43 | ||
| 09:31:33 | 101,47 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7914 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7744 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3098 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Eagle Funding LuxCo Sa rl Anleihe (A4EEYL)
Die Eagle Funding LuxCo Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEYL bzw. der ISIN USL2660VAA37. Die Anleihe wurde am 13.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.08.2025. Der Kupon der Eagle Funding LuxCo Sa rl-Anleihe (A4EEYL) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,395 ergibt sich somit eine Rendite von 5,167%.