Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,100 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 48.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.09.2025 |
| Fälligkeit | 14.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INV.EU.C.XVI 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3140784466 |
| WKN | A4EFG8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.10.2038 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO XVI DAC Anleihe (A4EFG8)
Die Invesco Euro CLO XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFG8 bzw. der ISIN XS3140784466. Die Anleihe wurde am 15.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,40 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO XVI DAC-Anleihe (A4EFG8) beträgt 4,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.