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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 2.300.000.000 |
| Emissionswährung | KZT |
| Emissionsdatum | 25.04.2023 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/30 MTN |
| ISIN | XS2608201682 |
| WKN | A4EG0J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4EG0J)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG0J bzw. der ISIN XS2608201682. Die Anleihe wurde am 25.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,30 Mrd.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4EG0J) beträgt 10,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2026 statt.