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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,464 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.09.2025 |
| Fälligkeit | 14.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 14.09.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 14.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL BK CDA 25/27 FLR MTN |
| ISIN | XS3181623797 |
| WKN | A4EG11 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Canada Anleihe (A4EG11)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG11 bzw. der ISIN XS3181623797. Die Anleihe wurde am 14.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Canada-Anleihe (A4EG11) beträgt 2,464%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt.