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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harmony French Home Loans FCT 2025-1 |
| Emissionsvolumen* | 14.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.09.2025 |
| Fälligkeit | 26.05.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.11.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HARMONY F.H. 25/64 FLR B |
| ISIN | FR0014012AS1 |
| WKN | A4EGJ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2064 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Municipality Finance | Aa1 | 0.940% |
Profil
Über die Harmony French Home Loans FCT 2025-1 Anleihe (A4EGJ1)
Die Harmony French Home Loans FCT 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGJ1 bzw. der ISIN FR0014012AS1. Die Anleihe wurde am 25.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt. Das zuletzt am 26.09.2025 14:58:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.