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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,805 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Repsol E&P Capital Markets US LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 16.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2025 |
Stammdaten
| Name | REP.E+P C.M. 25/28 REGS |
| ISIN | USU7603CAA46 |
| WKN | A4EGY5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Repsol E&P Capital Markets US LLC Anleihe (A4EGY5)
Die Repsol E&P Capital Markets US LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGY5 bzw. der ISIN USU7603CAA46. Die Anleihe wurde am 15.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2025. Der Kupon der Repsol E&P Capital Markets US LLC-Anleihe (A4EGY5) beträgt 4,805%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.