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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 28.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sesi LLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.10.2025 |
| Fälligkeit | 29.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.09.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 08.10.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Sonstiges |
| ...Hinweis | 40% equity clawback option bis 29.09.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 08.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | SESI LLC 25/30 144A |
| ISIN | US78412FAX24 |
| WKN | A4EH8E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.09.2030 |
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Über die Sesi LLC Anleihe (A4EH8E)
Die Sesi LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH8E bzw. der ISIN US78412FAX24. Die Anleihe wurde am 08.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.10.2025. Der Kupon der Sesi LLC-Anleihe (A4EH8E) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2026 statt.