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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EHA0

ISIN XS3185288704

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum14.04.2026
Letztes Kupondatum15.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.10.2025

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XI DAC
Emissionsvolumen*3.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.10.2025
Fälligkeit16.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.10.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.L.F.XI 25/39 D-2-RR
ISINXS3185288704
WKNA4EHA0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A4EHA0)

Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHA0 bzw. der ISIN XS3185288704. Die Anleihe wurde am 14.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.