Citadele banka-Anleihe: 3,875% bis 23.12.2029
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Citadele banka Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 10 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,813 |
| Stückzinsen | 3,121 |
| Duration in Jahren | 3,033 |
| Modified Duration | 2,921 |
| Fälligkeit | 22.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 100,24
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2025 |
| Fälligkeit | 22.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 25/29 FLR |
| ISIN | XS3148256913 |
| WKN | A4EHD1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8131 |
| Auf Kündigung | 3,8132 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,236 vom 12.10.2025
Citadele banka Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,58 | 104,43 | 07:24:12 |
| Clean | 99,46 | 101,31 | 07:24:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citadele banka Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.131,00 € noch 312,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.443,12 €.
Börsenübersicht Citadele banka-Anleihe: 3,875% bis 23.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,45 % | 99,92 % | -0,47 | |
| Frankfurt | 99,46 % | 99,93 % | -0,47 | |
| Stuttgart | 100,26 % | 100,24 % | +0,02 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:24:08 | 99,46 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
| Santander UK Group Holdings | Baa1 | 7.482% |
Weitere Anleihen von Citadele banka
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XS1 | 05.12.2026 | 6.250% | - |
| A26JU0 | 23.11.2027 | 5.500% | - |
| A3KZ9Y | 12.12.2031 | 5.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,5695 | 11.250% |
Über die Citadele banka Anleihe (A4EHD1)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHD1 bzw. der ISIN XS3148256913. Die Anleihe wurde am 22.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A4EHD1) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,27 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8131%. Das zuletzt am 02.10.2025 08:50:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.