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Otranto Park CLO DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EHMY

ISIN XS3187652279

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum14.01.2026
Letztes Kupondatum15.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.10.2025

Emissionsdaten

EmittentOtranto Park CLO DAC
Emissionsvolumen*32.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.10.2025
Fälligkeit16.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab OKT. 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am09.10.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOTRANTO PARK 25/39 FLR DR
ISINXS3187652279
WKNA4EHMY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Otranto Park CLO DAC Anleihe (A4EHMY)

Die Otranto Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHMY bzw. der ISIN XS3187652279. Die Anleihe wurde am 09.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.