Otranto Park CLO DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EHQ7

ISIN XS3187651891

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	14.01.2026
Letztes Kupondatum	15.10.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	14.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	09.10.2025

Emissionsdaten

Emittent	Otranto Park CLO DAC
Emissionsvolumen*	272.800.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	09.10.2025
Fälligkeit	16.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	09.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab OKT. 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	09.10.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	OTRANTO PARK 25/39 FLR A
ISIN	XS3187651891
WKN	A4EHQ7
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.10.2039

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Über die Otranto Park CLO DAC Anleihe (A4EHQ7)

Die Otranto Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHQ7 bzw. der ISIN XS3187651891. Die Anleihe wurde am 09.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 272,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.