AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe bis 15.10.2037

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WKN A4EHTZ

ISIN XS3158082514

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	14.01.2026
Letztes Kupondatum	13.10.2037
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	14.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.10.2025

Emissionsdaten

Emittent	AlbaCore EURO CLO VI DAC
Emissionsvolumen*	19.300.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	14.10.2025
Fälligkeit	14.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ALBAC. EU VI 25/37FLR E-R
ISIN	XS3158082514
WKN	A4EHTZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	14.10.2037

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Über die AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe (A4EHTZ)

Die AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHTZ bzw. der ISIN XS3158082514. Die Anleihe wurde am 14.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.