State Street-Anleihe: 4,784% bis 23.10.2036
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,784 |
| Rendite in %* | 4,739 |
| Stückzinsen | 0,066 |
| Duration in Jahren | 7,674 |
| Modified Duration | 7,327 |
| Fälligkeit | 23.10.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2025: 100,38
Kupondaten
| Kupon in % | 4,784 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.10.2025 |
| Fälligkeit | 23.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.10.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 25/36 FLR |
| ISIN | US857477DE08 |
| WKN | A4EJ6F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7389 |
| Auf Kündigung | 4,7389 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,380 vom 28.10.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| E-MAC NL 2004-II BV | Aa3 | 11.155% |
| E-MAC NL 2004-I BV | Aa3 | 7.565% |
| Eli Lilly and Company | Aa3 | 6.770% |
| Merck & | Aa3 | 6.550% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5.950% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRMU | 21.11.2034 | 6.123% | 4,881% |
| A4D7V4 | 28.02.2036 | 5.146% | 4,735% |
| A19A8L | 01.06.2067 | 5.620% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8072 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2957 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9269 | 11.875% |
Über die State Street Anleihe (A4EJ6F)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ6F bzw. der ISIN US857477DE08. Die Anleihe wurde am 23.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A4EJ6F) beträgt 4,784%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,366 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7389%. Das zuletzt am 22.10.2025 16:45:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.