Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,125% bis 31.01.2031
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Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 5,557 |
| Stückzinsen | 1,031 |
| Duration in Jahren | 3,865 |
| Modified Duration | 3,661 |
| Fälligkeit | 30.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 98,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2025 |
| Fälligkeit | 30.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.12.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.10.2025 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 25/31 |
| ISIN | US09261XAL64 |
| WKN | A4EJD6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5573 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,060 vom 12.10.2025
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,71 | 99,95 | 18:21:28 |
| Clean | 98,68 | 98,92 | 18:21:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Blackstone Secured Lending Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.547,87 € noch 89,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.636,93 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A4EJD6)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJD6 bzw. der ISIN US09261XAL64. Die Anleihe wurde am 13.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.10.2025. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A4EJD6) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,06 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5573%.